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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-12-08 | 2015-12-03 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 91.74 | 660.88 | 0.43 | 2,680.38 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 3,749.62 | 2,964.01 | 4,011.17 | 3,940.56 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.32 | 6.58 | 6.58 | 6.58 |
| 清算备付金 | 707.89 | 5,702.57 | 5,702.57 | 5,702.57 |
| 应收股票清算款 | 367.34 | 0.00 | 28,008.21 | 693.38 |
| 新股申购款 | 166.34 | 10,161.42 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.46 |
| 基金资产总值 | 149,622.99 | 160,211.17 | 188,046.43 | 164,662.06 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 77.37 | 89.12 | 24.18 | 9.15 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 22.11 | 25.46 | 6.91 | 2.61 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 14,270.00 | 0.00 | 30,590.00 | 1,500.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,370.38 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.43 | 0.06 | 0.02 | 0.02 |
| 其他应付款项 | 25.49 | 54.01 | 50.97 | 50.33 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 339.32 | 181.02 | 0.00 | 2,700.82 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 487.49 | 487.49 | 487.49 | 487.49 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 15,260.90 | 881.73 | 31,171.65 | 8,125.38 |
| 基金单位总额 | 91,491.84 | 110,263.42 | 109,279.17 | 109,279.17 |
| 未分配净收益 | 42,870.26 | 49,066.03 | 47,595.60 | 47,257.50 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 134,362.09 | 159,329.44 | 156,874.77 | 156,536.67 |
| 负债及持有人权益合计 | 149,622.99 | 160,211.17 | 188,046.43 | 164,662.06 |
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