 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 18,754,669.53 | 30,991,550.12 | 15,259,086.49 | 8,357,313.19 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 377,680,486.46 | 0.00 | 423,382,346.90 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.27 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,633,352,118.72 | 1,343,620,940.34 | 1,919,897,495.41 | 1,593,294,433.85 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.04 | 1.02 | 1.02 | 1.01 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.59 | 0.00 | 0.90 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.90 |
Copyright © U8基金网