 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 295.68 | 2,978.12 | 1,867.16 | 2,547.96 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 9,891.07 | 7,438.21 | 10,880.09 | 9,002.56 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.16 | 16.53 | 8.99 | 36.14 |
| 清算备付金 | 10,659.23 | 10,403.62 | 14,645.51 | 15,101.08 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 27,033.97 | 838.62 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 408,266.12 | 446,431.62 | 429,730.32 | 496,195.14 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 166.21 | 168.44 | 154.97 | 153.87 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 47.49 | 48.13 | 44.28 | 43.96 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 116,864.97 | 160,656.80 | 160,250.00 | 234,107.88 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 246.47 | 0.00 | 902.98 | 1,528.42 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.44 | 0.78 | 25.73 | 5.37 |
| 其他应付款项 | 19.80 | 8.90 | 20.74 | 8.90 |
| 应付利息 | 43.77 | 3.38 | 1.01 | 32.74 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 117,390.45 | 160,887.74 | 161,401.02 | 235,882.45 |
| 基金单位总额 | 262,623.16 | 262,623.16 | 238,506.68 | 238,441.43 |
| 未分配净收益 | 28,252.52 | 22,920.73 | 29,822.63 | 21,871.26 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 290,875.67 | 285,543.88 | 268,329.31 | 260,312.69 |
| 负债及持有人权益合计 | 408,266.12 | 446,431.62 | 429,730.32 | 496,195.14 |
Copyright © U8基金网