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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,504.26 | 833.27 | 857.21 | 828.86 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 4,794.22 | 7,514.09 | 6,177.56 | 13,395.92 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 29.85 | 14.09 | 179.42 | 14.66 |
| 清算备付金 | 4,117.11 | 7,738.90 | 10,886.60 | 17,184.04 |
| 应收股票清算款 | 9,092.52 | 20,001.25 | 498.64 | 2.56 |
| 新股申购款 | 18.67 | 9.56 | 104.36 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 352,207.99 | 288,933.85 | 341,705.24 | 483,471.42 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 167.03 | 116.53 | 124.38 | 152.64 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 47.72 | 33.29 | 35.54 | 43.61 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 9,999.98 | 91,000.00 | 128,029.95 | 224,410.06 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 75.55 | 18.59 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.49 | 0.44 | 3.83 | 2.74 |
| 其他应付款项 | 19.80 | 8.90 | 20.74 | 8.90 |
| 应付利息 | 0.57 | 0.00 | 0.09 | 49.19 |
| 应付赎回款 | 22.77 | 13.69 | 46.05 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 138.81 | 138.81 | 138.81 | 138.81 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 10,397.18 | 91,311.66 | 128,474.94 | 224,824.54 |
| 基金单位总额 | 265,252.80 | 155,853.43 | 177,947.76 | 220,775.72 |
| 未分配净收益 | 76,558.01 | 41,768.76 | 35,282.55 | 37,871.16 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 341,810.81 | 197,622.19 | 213,230.31 | 258,646.88 |
| 负债及持有人权益合计 | 352,207.99 | 288,933.85 | 341,705.24 | 483,471.42 |
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