单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 835.33 | 892.93 | 1,925.34 | 2,543.05 |
应收股利 | 12.37 | 0.00 | 21.39 | 0.00 |
利息合计 | 0.07 | 0.08 | 0.20 | 0.25 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收股票清算款 | 220.77 | 0.00 | 0.00 | 116.78 |
新股申购款 | 4.93 | 2.54 | 57.08 | 0.92 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 2.26 | 0.00 |
基金资产总值 | 6,801.47 | 7,645.73 | 9,618.35 | 16,497.19 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 9.32 | 11.31 | 14.65 | 26.27 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.81 | 2.20 | 2.85 | 5.11 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 377.28 | 198.71 | 310.42 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 7.99 | 5.06 | 10.78 | 5.01 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 31.16 | 25.20 | 98.75 | 209.06 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 427.57 | 242.49 | 437.45 | 245.45 |
基金单位总额 | 10,723.37 | 11,137.46 | 11,561.49 | 18,808.30 |
未分配净收益 | -4,349.47 | -3,734.23 | -2,380.59 | -2,556.56 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 6,373.90 | 7,403.23 | 9,180.90 | 16,251.74 |
负债及持有人权益合计 | 6,801.47 | 7,645.73 | 9,618.35 | 16,497.19 |
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