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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 25,000.05 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,084.08 | 2,905.28 | 37,784.32 | 1,369.66 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 7,515.68 | 10,136.35 | 13,450.34 | 9,499.42 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 26.73 | 59.53 | 55.03 | 45.50 |
| 清算备付金 | 6,769.60 | 1,682.30 | 15,311.51 | 12,075.55 |
| 应收股票清算款 | 36,496.11 | 72,287.88 | 984.84 | 41.46 |
| 新股申购款 | 1,009.46 | 19,125.93 | 74.11 | 34,135.47 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 87.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 519,407.36 | 699,587.86 | 861,467.17 | 563,833.85 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 238.87 | 337.23 | 349.89 | 184.72 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 68.25 | 96.35 | 99.97 | 52.78 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 86,499.94 | 74,000.00 | 266,399.70 | 221,271.18 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 6,500.85 | 10,079.69 | 6,500.65 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 28.03 | 68.53 | 131.01 | 28.84 |
| 其他应付款项 | 12.84 | 8.90 | 25.33 | 9.84 |
| 应付利息 | 2.80 | 0.00 | 56.71 | 88.28 |
| 应付赎回款 | 9.66 | 87.98 | 31,667.14 | 904.27 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 276.31 | 276.31 | 276.31 | 276.31 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 93,653.15 | 85,002.14 | 305,563.76 | 222,841.14 |
| 基金单位总额 | 285,564.64 | 413,979.96 | 389,942.66 | 258,308.15 |
| 未分配净收益 | 140,189.56 | 200,605.76 | 165,960.75 | 82,684.56 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 425,754.20 | 614,585.72 | 555,903.41 | 340,992.71 |
| 负债及持有人权益合计 | 519,407.36 | 699,587.86 | 861,467.17 | 563,833.85 |
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