 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 6,449,529.22 | 16,780,847.66 | 9,914,579.40 | 128,730,919.14 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 146,296,526.73 | 0.00 | 379,935,406.22 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.33 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 915,426,920.34 | 603,910,796.02 | 1,174,892,693.50 | 1,692,964,739.70 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.49 | 1.46 | 1.44 | 1.46 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.18 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 46.40 | 0.00 | 46.40 |
Copyright © U8基金网