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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,220.02 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 7,096.91 | 6,065.92 | 8,220.40 | 2,506.15 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 8.72 | 42.46 | 45.94 | 110.88 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 27.69 | 30.76 | 72.62 | 45.19 |
| 清算备付金 | 126.57 | 222.14 | 228.94 | 390.55 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 638.38 | 0.00 | 1,292.77 |
| 新股申购款 | 0.27 | 1.15 | 30.84 | 33.03 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 25,182.15 | 30,246.81 | 45,517.75 | 81,306.09 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 30.09 | 38.31 | 72.19 | 99.60 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 5.02 | 6.39 | 12.03 | 16.60 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.55 | 0.00 | 646.66 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 75.35 | 86.80 | 130.49 | 139.49 |
| 其他应付款项 | 18.80 | 6.90 | 22.41 | 9.80 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1.36 | 2.57 | 965.65 | 226.98 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 131.17 | 140.98 | 1,849.43 | 492.47 |
| 基金单位总额 | 17,419.48 | 17,707.32 | 23,496.17 | 63,346.43 |
| 未分配净收益 | 7,631.50 | 12,398.51 | 20,172.15 | 17,467.19 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 25,050.98 | 30,105.84 | 43,668.32 | 80,813.62 |
| 负债及持有人权益合计 | 25,182.15 | 30,246.81 | 45,517.75 | 81,306.09 |
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