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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 19,000.04 | 43,690.03 | 0.00 | 37,817.01 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 11,842.78 | 29,396.73 | 15,735.25 | 8,383.33 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 223.56 | 35.85 | 413.44 | 859.91 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 35.40 | 78.19 | 92.43 | 88.74 |
| 清算备付金 | 127.61 | 1,686.25 | 194.19 | 565.97 |
| 应收股票清算款 | 14,003.48 | 0.00 | 2,481.79 | 1,561.66 |
| 新股申购款 | 10.21 | 30.32 | 433.26 | 1,109.62 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 基金资产总值 | 181,169.56 | 230,240.45 | 276,254.28 | 329,930.51 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 218.49 | 282.83 | 426.83 | 441.05 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 36.42 | 47.14 | 71.14 | 73.51 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 13,690.00 | 0.00 | 2,581.68 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 85.34 | 193.80 | 238.83 | 248.25 |
| 其他应付款项 | 20.81 | 10.21 | 32.86 | 10.98 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 177.17 | 174.63 | 7,903.67 | 2,454.74 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 538.23 | 14,398.61 | 8,673.33 | 5,810.20 |
| 基金单位总额 | 135,992.82 | 122,495.34 | 136,962.18 | 251,343.03 |
| 未分配净收益 | 44,638.51 | 93,346.50 | 130,618.77 | 72,777.28 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 180,631.33 | 215,841.84 | 267,580.95 | 324,120.32 |
| 负债及持有人权益合计 | 181,169.56 | 230,240.45 | 276,254.28 | 329,930.51 |
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