中银收益(163804)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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中银收益(163804)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2016-1-20

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2016	分红	2016-1-19	2016-1-19	2016-1-19	2016-1-21	1.3005	1.3005	2.5元
2	2015	分红	2015-1-19	2015-1-19	2015-1-19	2015-1-21	1.2279	1.2279	0.9元
3	2014	分红	2014-1-17	2014-1-17	2014-1-17	2014-1-21	1.1467	1.1467	0.6元
4	2011	分红	2011-1-12	2011-1-12	2011-1-12	2011-1-14	0.9858	0.9858	0.1元
5	2010	分红	2010-12-8	2010-12-8	2010-12-8	2010-12-10	1.0350	1.0350	0.1元
6	2007	分红	2007-9-19	2007-9-19	2007-9-19	2007-9-21	1.0467	1.0467	0.2元
7	2007	分红	2007-8-13	2007-8-13	2007-8-13	2007-8-15	1.0077	1.0077	11元
8	2007	分红	2007-4-16	2007-4-16	2007-4-16	2007-4-18	1.6368	1.6368	0.5元
9	2006	分红	2006-12-11	2006-12-11	2006-12-11	2006-12-13	1.0517	1.0517	0.1元
累计分红：每10份分红 16 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

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