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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 5,306.46 | 39,250.06 | 6,492.10 | 17,531.09 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 237.28 | 274.82 | 390.70 | 1,067.75 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 99.17 | 265.50 | 293.70 | 227.83 |
| 清算备付金 | 540.36 | 1,429.87 | 403.54 | 2,646.84 |
| 应收股票清算款 | 13,096.05 | 80.95 | 15,342.98 | 0.00 |
| 新股申购款 | 22.36 | 30.45 | 488.24 | 131.38 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 231,318.44 | 360,079.72 | 443,619.48 | 671,706.93 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 273.84 | 442.83 | 723.09 | 823.83 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 45.64 | 73.81 | 120.52 | 137.30 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 922.30 | 8,084.45 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 168.53 | 507.30 | 570.43 | 893.26 |
| 其他应付款项 | 26.58 | 10.32 | 42.12 | 12.33 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 393.34 | 396.13 | 17,692.79 | 6,535.65 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,830.48 | 9,515.09 | 19,148.93 | 8,402.38 |
| 基金单位总额 | 195,894.44 | 118,730.48 | 132,291.17 | 278,891.18 |
| 未分配净收益 | 33,593.52 | 231,834.15 | 292,179.37 | 384,413.37 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 229,487.95 | 350,564.64 | 424,470.55 | 663,304.55 |
| 负债及持有人权益合计 | 231,318.44 | 360,079.72 | 443,619.48 | 671,706.93 |
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