中银增长(163803)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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中银增长(163803)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2016-1-20

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2016	分红	2016-1-20	2016-1-20	2016-1-20	2016-1-22	0.4532	0.4532	4.8元
2	2015	分红	2015-1-20	2015-1-20	2015-1-20	2015-1-22	0.8613	0.8613	0.65元
3	2011	分红	2011-1-13	2011-1-13	2011-1-13	2011-1-17	0.7677	0.7677	0.8元
4	2009	分红	2009-12-28	2009-12-28	2009-12-28	2009-12-30	0.8349	0.8349	1.5元
5	2007	分红	2007-8-30	2007-8-30	2007-8-30	2007-9-3	1.0312	1.0312	0.7元
6	2007	拆分		2007-7-27			1.0000	1.0312	1：2.545214074
7	2006	分红	2006-11-15	2006-11-15	2006-11-15	2006-11-17	1.0625	1.0625	2.1元
8	2006	分红	2006-11-2	2006-11-2	2006-11-2	2006-11-6	1.2490	1.2490	0.3元
9	2006	分红	2006-5-16	2006-5-16	2006-5-16	2006-5-18	1.1975	1.1975	0.1元
累计分红：每10份分红 10.95 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

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