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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 42,887.16 | 24,452.48 | 36,122.94 | 4,367.29 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 254.03 | 469.27 | 132.48 | 2.75 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 154.49 | 145.71 | 119.18 | 98.56 |
| 清算备付金 | 859.62 | 1,051.42 | 346.52 | 685.27 |
| 应收股票清算款 | 594.07 | 0.00 | 991.32 | 2,597.12 |
| 新股申购款 | 12,082.51 | 3,195.44 | 343.35 | 452.67 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 533,259.91 | 277,120.14 | 130,797.15 | 97,590.90 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 578.99 | 302.63 | 239.59 | 139.88 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 96.50 | 50.44 | 39.93 | 23.31 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 2,805.28 | 8,802.86 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 370.03 | 326.33 | 217.17 | 305.59 |
| 其他应付款项 | 48.37 | 40.53 | 39.70 | 16.72 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 8,316.76 | 973.13 | 4,580.46 | 1,453.20 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 9,410.64 | 4,498.33 | 13,919.72 | 1,938.71 |
| 基金单位总额 | 202,324.33 | 98,530.96 | 49,745.69 | 49,770.91 |
| 未分配净收益 | 321,524.94 | 174,090.85 | 67,131.74 | 45,881.28 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 523,849.27 | 272,621.81 | 116,877.43 | 95,652.20 |
| 负债及持有人权益合计 | 533,259.91 | 277,120.14 | 130,797.15 | 97,590.90 |
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