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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 27,858.77 | 24,930.96 | 51,036.70 | 5,045.57 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 379.27 | 1,191.77 | 415.17 | 542.95 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 160.61 | 232.53 | 209.42 | 91.97 |
| 清算备付金 | 825.91 | 1,720.98 | 761.00 | 725.44 |
| 应收股票清算款 | 585.46 | 0.00 | 1,997.66 | 0.00 |
| 新股申购款 | 764.23 | 767.59 | 186.13 | 235.18 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 424,794.43 | 352,221.06 | 208,044.23 | 166,976.52 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 488.04 | 430.77 | 273.30 | 195.00 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 81.34 | 71.80 | 45.55 | 32.50 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,240.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 3,077.86 | 14,668.29 | 362.38 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 308.31 | 455.78 | 452.41 | 388.99 |
| 其他应付款项 | 44.64 | 28.04 | 52.06 | 33.32 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,737.38 | 416.50 | 4,694.96 | 721.58 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,659.71 | 4,480.75 | 20,186.57 | 7,973.77 |
| 基金单位总额 | 149,454.90 | 114,936.40 | 73,268.73 | 98,453.23 |
| 未分配净收益 | 272,679.81 | 232,803.91 | 114,588.93 | 60,549.52 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 422,134.71 | 347,740.31 | 187,857.66 | 159,002.75 |
| 负债及持有人权益合计 | 424,794.43 | 352,221.06 | 208,044.23 | 166,976.52 |
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