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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 54,121.65 | 93,747.06 | 89,443.54 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 73,867.64 | 234,903.09 | 235,082.94 | 61,124.98 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 461.26 | 2,190.91 | 849.73 | 800.36 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 274.46 | 336.52 | 1,071.58 | 315.22 |
| 清算备付金 | 798.66 | 361.62 | 2,712.20 | 1,486.00 |
| 应收股票清算款 | 127,305.61 | 10,791.52 | 13,929.79 | 0.00 |
| 新股申购款 | 161.82 | 269.03 | 694.44 | 326.79 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 675,987.99 | 690,281.54 | 767,877.83 | 1,084,672.14 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 815.33 | 872.23 | 1,140.19 | 1,293.55 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 135.89 | 145.37 | 190.03 | 215.59 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,000.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,166.99 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 512.76 | 177.08 | 1,441.74 | 846.62 |
| 其他应付款项 | 31.14 | 48.80 | 66.25 | 25.67 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,329.78 | 1,162.51 | 22,815.94 | 5,770.38 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,824.90 | 2,406.00 | 25,654.15 | 58,318.80 |
| 基金单位总额 | 110,393.25 | 107,102.81 | 117,822.73 | 209,917.50 |
| 未分配净收益 | 562,769.83 | 580,772.73 | 624,400.94 | 816,435.84 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 673,163.09 | 687,875.54 | 742,223.67 | 1,026,353.34 |
| 负债及持有人权益合计 | 675,987.99 | 690,281.54 | 767,877.83 | 1,084,672.14 |
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