单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 17,743.72 | 5,820.70 | 3,552.78 | 2,294.44 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 3.62 | 1.31 | 0.59 | 0.62 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 51.02 | 16.53 | 6.56 | 16.19 |
清算备付金 | 497.26 | 78.29 | 105.59 | 221.15 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 215.83 | 49.18 |
新股申购款 | 128.81 | 13,081.64 | 235.39 | 71.80 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 124,382.73 | 69,600.12 | 22,352.19 | 16,874.98 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 151.87 | 45.73 | 25.11 | 22.67 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 25.31 | 7.62 | 4.18 | 3.78 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 6,412.70 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 209.47 | 71.15 | 47.16 | 64.72 |
其他应付款项 | 23.24 | 27.97 | 23.86 | 28.73 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 1,607.76 | 187.81 | 1,864.89 | 435.42 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 2,017.65 | 6,753.00 | 1,965.20 | 555.32 |
基金单位总额 | 51,585.42 | 24,686.43 | 8,383.96 | 12,020.94 |
未分配净收益 | 70,779.65 | 38,160.69 | 12,003.03 | 4,298.73 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 122,365.08 | 62,847.12 | 20,386.99 | 16,319.67 |
负债及持有人权益合计 | 124,382.73 | 69,600.12 | 22,352.19 | 16,874.98 |
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