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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 16.91 | 45.22 | 63.33 | 125.65 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 408.25 | 376.33 | 190.14 | 735.92 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.35 | 1.97 | 1.88 | 3.45 |
| 清算备付金 | 233.55 | 535.94 | 587.01 | 1,130.93 |
| 应收股票清算款 | 9.07 | 0.00 | 2.76 | 1,097.83 |
| 新股申购款 | 3.98 | 1.17 | 10.11 | 1.48 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 17,930.40 | 23,167.75 | 9,835.43 | 27,990.47 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 8.15 | 8.76 | 3.24 | 11.61 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.33 | 2.50 | 0.93 | 3.32 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 3,810.00 | 4,430.00 | 4,255.98 | 8,000.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 10.87 | 14.07 | 1,133.83 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.14 | 0.35 | 0.28 | 0.22 |
| 其他应付款项 | 22.73 | 33.82 | 30.77 | 39.90 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.48 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.28 | 9.56 | 15.78 | 29.39 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,845.48 | 4,497.84 | 4,322.98 | 9,221.25 |
| 基金单位总额 | 12,678.92 | 17,066.56 | 5,238.03 | 19,143.42 |
| 未分配净收益 | 1,406.00 | 1,603.36 | 274.43 | -374.20 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 14,084.92 | 18,669.92 | 5,512.45 | 18,769.22 |
| 负债及持有人权益合计 | 17,930.40 | 23,167.75 | 9,835.43 | 27,990.47 |
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