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广发聚源定期债券详情
广发聚源定期债券A(162715)资产负债表
进入广发聚源定期债券A基金主页
单位:万元2016-06-302015-12-312015-06-302014-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款16.9145.2263.33125.65
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计408.25376.33190.14735.92
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.351.971.883.45
  清算备付金233.55535.94587.011,130.93
  应收股票清算款9.070.002.761,097.83
  新股申购款3.981.1710.111.48
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值17,930.4023,167.759,835.4327,990.47
负债
  应付基金管理费8.158.763.2411.61
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.332.500.933.32
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款3,810.004,430.004,255.988,000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0010.8714.071,133.83
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.140.350.280.22
  其他应付款项22.7333.8230.7739.90
  应付利息0.000.000.480.00
  应付赎回款0.289.5615.7829.39
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,845.484,497.844,322.989,221.25
  基金单位总额12,678.9217,066.565,238.0319,143.42
  未分配净收益1,406.001,603.36274.43-374.20
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值14,084.9218,669.925,512.4518,769.22
  负债及持有人权益合计17,930.4023,167.759,835.4327,990.47

 
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