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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,540.01 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 634.76 | 3,830.26 | 1,209.54 | 593.86 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 3,426.99 | 1,012.59 | 522.75 | 813.11 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.30 | 1.63 | 2.61 | 4.89 |
| 清算备付金 | 1,273.92 | 244.18 | 199.98 | 556.45 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 4,248.06 | 889.04 | 0.00 |
| 新股申购款 | 455.88 | 2,307.95 | 73.80 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 180,909.81 | 76,227.02 | 31,708.12 | 37,631.96 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 64.93 | 14.03 | 9.61 | 12.02 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 21.64 | 4.68 | 3.20 | 4.01 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 39,330.00 | 28,816.13 | 14,200.77 | 17,199.97 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 3,730.70 | 0.00 | 540.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 2.49 | 0.97 | 1.33 | 1.02 |
| 其他应付款项 | 39.04 | 33.42 | 30.79 | 42.49 |
| 应付利息 | 35.88 | 31.50 | 14.11 | 46.49 |
| 应付赎回款 | 589.82 | 223.25 | 733.55 | 76.58 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 53.65 | 53.65 | 53.65 | 53.65 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 40,137.47 | 32,908.34 | 15,047.02 | 17,976.23 |
| 基金单位总额 | 99,985.54 | 28,594.89 | 11,550.99 | 15,729.28 |
| 未分配净收益 | 40,786.80 | 14,723.80 | 5,110.11 | 3,926.45 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 140,772.34 | 43,318.68 | 16,661.10 | 19,655.73 |
| 负债及持有人权益合计 | 180,909.81 | 76,227.02 | 31,708.12 | 37,631.96 |
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