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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 6,556.81 | 3,444.79 | 12,749.12 | 11,138.18 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2.06 | 1.02 | 1.74 | 2.15 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 762.91 | 373.65 | 53.24 | 37.28 |
| 清算备付金 | 5,195.71 | 2,452.84 | 2,736.93 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 298.93 | 91.43 | 7,898.52 | 940.23 |
| 新股申购款 | 36.94 | 34.94 | 545.79 | 111.70 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.92 | 52.59 | 72.81 | 7.54 |
| 基金资产总值 | 173,539.84 | 165,132.92 | 238,822.86 | 235,016.08 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 5.17 | 2.90 | 4.70 | 4.17 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.03 | 0.58 | 0.94 | 0.83 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 30.15 | 66.26 | 77.22 | 27.77 |
| 其他应付款项 | 23.28 | 34.46 | 66.74 | 45.56 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 457.20 | 207.13 | 14,559.57 | 2,129.87 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 516.83 | 311.34 | 14,709.17 | 2,208.20 |
| 基金单位总额 | 134,902.45 | 105,044.60 | 118,478.97 | 201,159.86 |
| 未分配净收益 | 38,120.56 | 59,776.99 | 105,634.72 | 31,648.02 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 173,023.02 | 164,821.58 | 224,113.69 | 232,807.88 |
| 负债及持有人权益合计 | 173,539.84 | 165,132.92 | 238,822.86 | 235,016.08 |
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