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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,311.00 | 1,610.44 | 4,839.80 | 1,944.94 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.67 | 0.98 | 41.97 | 20.53 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 27.27 | 110.65 | 30.97 | 22.58 |
| 清算备付金 | 176.24 | 302.78 | 506.62 | 137.49 |
| 应收股票清算款 | 1,942.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 40.67 | 3.73 | 26.54 | 14.65 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 25,061.19 | 29,050.43 | 33,609.71 | 26,815.97 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 29.57 | 37.59 | 55.84 | 42.47 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.93 | 6.27 | 9.31 | 7.08 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 238.79 | 0.00 | 1.40 | 263.04 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 110.86 | 173.52 | 217.07 | 92.31 |
| 其他应付款项 | 21.48 | 10.62 | 33.76 | 10.01 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 428.70 | 164.89 | 4,049.92 | 71.28 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 834.33 | 392.89 | 4,367.30 | 486.19 |
| 基金单位总额 | 24,005.68 | 22,848.20 | 19,082.03 | 23,750.97 |
| 未分配净收益 | 221.19 | 5,809.34 | 10,160.39 | 2,578.81 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 24,226.87 | 28,657.54 | 29,242.42 | 26,329.78 |
| 负债及持有人权益合计 | 25,061.19 | 29,050.43 | 33,609.71 | 26,815.97 |
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