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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 304.09 | 0.48 | 1,992.02 | 758.71 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 24.68 | 81.84 | 61.73 | 176.71 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.94 | 22.77 | 25.54 | 11.21 |
| 清算备付金 | 79.25 | 1,117.31 | 117.31 | 71.92 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 211.40 |
| 新股申购款 | 0.21 | 0.47 | 19.39 | 225.02 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 11,658.32 | 13,504.38 | 18,270.94 | 21,947.46 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 12.55 | 16.82 | 27.33 | 25.45 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.09 | 2.80 | 4.55 | 4.24 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 1,299.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 80.26 | 0.00 | 291.71 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 14.87 | 36.68 | 56.76 | 45.07 |
| 其他应付款项 | 32.96 | 31.02 | 33.35 | 31.10 |
| 应付利息 | 1.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 3.04 | 6.35 | 240.45 | 83.64 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,367.09 | 173.99 | 362.49 | 481.25 |
| 基金单位总额 | 11,841.35 | 12,054.83 | 13,599.71 | 21,039.92 |
| 未分配净收益 | -1,550.12 | 1,275.57 | 4,308.74 | 426.29 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 10,291.23 | 13,330.39 | 17,908.45 | 21,466.21 |
| 负债及持有人权益合计 | 11,658.32 | 13,504.38 | 18,270.94 | 21,947.46 |
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