泰达荷银稳定(162203)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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泰达荷银稳定(162203)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2015-1-31

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2008	分红	2008-12-11	2008-12-11	2008-12-11	2008-12-12	0.5051	0.5051	4.4元
2	2007	分红	2007-3-13	2007-3-13	2007-3-13	2007-3-14	1.0336	1.0336	0.9元
3	2007	分红	2007-2-8	2007-2-8	2007-2-8	2007-2-9	1.0843	1.0843	0.3元
4	2007	分红	2007-1-5	2007-1-5	2007-1-5	2007-1-8	1.0465	1.0465	12.2元
5	2006	分红	2006-2-20	2006-2-20	2006-2-20	2006-2-21	1.0526	1.0526	0.5元
6	2005	分红	2005-9-28	2005-9-28	2005-9-28	2005-9-29	1.0314	1.0314	0.2元
7	2005	分红	2005-3-4	2005-3-4	2005-3-4	2005-3-7	1.0128	1.0128	0.2元
8	2004	分红	2004-3-24	2004-3-24	2004-3-24	2004-3-25	1.0716	1.0716	0.35元
9	2004	分红	2004-1-13	2004-1-13	2004-1-13	2004-1-14	1.0523	1.0523	0.2元
10	2003	分红	2003-12-25	2003-12-25	2003-12-25	2003-12-26	1.0437	1.0437	0.15元
累计分红：每10份分红 19.4 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

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