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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 3,000.01 | 250.01 | 0.00 | 28,208.60 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,173.62 | 0.78 | 9,628.43 | 6,932.15 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 385.60 | 529.11 | 382.34 | 1,014.43 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 83.58 | 228.67 | 200.35 | 77.39 |
| 清算备付金 | 666.71 | 8,208.86 | 2,049.15 | 1,153.89 |
| 应收股票清算款 | 2,735.43 | 0.00 | 0.00 | 855.58 |
| 新股申购款 | 136.37 | 20.42 | 319.01 | 208.79 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 90,698.10 | 110,999.76 | 136,356.92 | 176,521.07 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 93.22 | 133.31 | 213.77 | 274.16 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 15.54 | 22.22 | 35.63 | 45.69 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 11,499.98 | 5,000.00 | 5,000.00 | 15,949.97 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 5,500.94 | 4,527.43 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 259.95 | 471.46 | 638.57 | 456.84 |
| 其他应付款项 | 10.65 | 10.26 | 18.24 | 10.70 |
| 应付利息 | 11.64 | 0.43 | 1.22 | 24.97 |
| 应付赎回款 | 211.94 | 87.61 | 3,457.93 | 347.15 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 12,102.92 | 5,725.29 | 14,866.30 | 21,636.89 |
| 基金单位总额 | 55,547.35 | 62,076.15 | 64,179.31 | 134,155.83 |
| 未分配净收益 | 23,047.83 | 43,198.33 | 57,311.31 | 20,728.34 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 78,595.18 | 105,274.47 | 121,490.63 | 154,884.18 |
| 负债及持有人权益合计 | 90,698.10 | 110,999.76 | 136,356.92 | 176,521.07 |
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