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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,530.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,189.72 | 312.97 | 2,360.42 | 522.67 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.15 | 5.23 | 2.91 | 1.20 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 29.27 | 53.75 | 35.03 | 31.53 |
| 清算备付金 | 3,429.69 | 11,224.69 | 5,574.32 | 4,224.42 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,362.88 |
| 新股申购款 | 3.52 | 8.18 | 17.03 | 13.42 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 37,187.31 | 39,274.49 | 34,583.00 | 31,372.85 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 36.85 | 42.82 | 44.57 | 33.18 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 5.67 | 6.59 | 6.86 | 5.10 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2,033.91 | 0.00 | 0.00 | 1,398.71 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 49.62 | 65.16 | 88.36 | 135.43 |
| 其他应付款项 | 51.61 | 66.47 | 54.94 | 66.43 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 261.72 | 60.70 | 1,336.88 | 107.99 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,439.37 | 241.73 | 1,531.61 | 1,746.84 |
| 基金单位总额 | 24,064.21 | 22,011.55 | 20,338.39 | 29,573.44 |
| 未分配净收益 | 10,683.73 | 17,021.21 | 12,713.01 | 52.57 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 34,747.94 | 39,032.76 | 33,051.39 | 29,626.01 |
| 负债及持有人权益合计 | 37,187.31 | 39,274.49 | 34,583.00 | 31,372.85 |
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