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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 206.01 | 6,681.51 | 107,489.30 | 742.67 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 75.30 | 33.86 | 413.38 | 46.33 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.37 | 43.46 | 42.57 | 2.47 |
| 清算备付金 | 22.33 | 168.57 | 1,398.95 | 92.73 |
| 应收股票清算款 | 854.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 489.59 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 38,708.62 | 39,077.38 | 190,820.78 | 15,419.40 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 17.67 | 25.35 | 89.05 | 5.53 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 5.05 | 7.24 | 25.44 | 1.58 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 5,700.00 | 0.00 | 0.00 | 1,900.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 872.43 | 6,494.76 | 0.00 | 420.79 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 其他应付款项 | 27.11 | 40.51 | 32.88 | 17.44 |
| 应付利息 | 1.93 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
| 应付赎回款 | 60.48 | 2.57 | 491.79 | 130.91 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 6,684.67 | 6,570.43 | 639.16 | 2,476.36 |
| 基金单位总额 | 34,647.59 | 30,522.52 | 155,625.40 | 8,679.52 |
| 未分配净收益 | -2,623.64 | 1,984.44 | 34,556.22 | 4,263.52 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 32,023.95 | 32,506.96 | 190,181.62 | 12,943.04 |
| 负债及持有人权益合计 | 38,708.62 | 39,077.38 | 190,820.78 | 15,419.40 |
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