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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 6,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 294.18 | 233.46 | 275.34 | 186.48 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,230.41 | 1,266.37 | 1,333.40 | 1,850.96 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 1.33 | 0.00 | 3.99 |
| 清算备付金 | 584.55 | 1,022.44 | 803.20 | 640.97 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 99.86 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.12 | 1.15 | 0.96 | 2.09 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 67,461.40 | 71,684.99 | 77,300.15 | 81,273.60 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 14.27 | 14.69 | 13.28 | 14.57 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.76 | 4.90 | 4.43 | 4.55 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 8,899.96 | 13,299.98 | 23,199.92 | 28,159.93 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 101.67 | 0.00 | 75.13 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.67 | 0.41 | 0.92 | 1.91 |
| 其他应付款项 | 31.88 | 43.00 | 36.32 | 24.00 |
| 应付利息 | 7.24 | 0.82 | 16.39 | 6.44 |
| 应付赎回款 | 5.86 | 5.06 | 112.62 | 5.30 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 59.87 | 59.87 | 59.87 | 59.87 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 9,024.59 | 13,530.79 | 23,443.88 | 28,351.93 |
| 基金单位总额 | 48,022.68 | 48,783.52 | 47,980.29 | 49,470.12 |
| 未分配净收益 | 10,414.13 | 9,370.69 | 5,875.98 | 3,451.55 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 58,436.81 | 58,154.21 | 53,856.27 | 52,921.67 |
| 负债及持有人权益合计 | 67,461.40 | 71,684.99 | 77,300.15 | 81,273.60 |
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