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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-07-15 | 2015-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 111,580.33 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 5,836.25 | 108,654.75 | 1,179,022.38 | 1,502,088.58 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,431.42 | 5,168.50 | 0.00 | 1,287.81 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 17.88 | 83.02 | 47.25 | 22.88 |
| 清算备付金 | 6.91 | 131.84 | 190.15 | 199.44 |
| 应收股票清算款 | 50.06 | 280.51 | 0.00 | 8,546.55 |
| 新股申购款 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 63.93 | 63.93 | 761.73 | 63.93 |
| 基金资产总值 | 133,254.67 | 481,788.09 | 1,236,360.59 | 1,581,205.04 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 123.26 | 371.23 | 587.17 | 1,094.99 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 30.82 | 92.81 | 146.79 | 273.75 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 4,849.98 | 54,999.88 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 7.76 | 94.29 | 10.20 | 47.94 |
| 其他应付款项 | 29.60 | 18.40 | 15.67 | 9.81 |
| 应付利息 | 1.61 | 4.21 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 123.08 | 105.19 | 2,878.00 | 2,181.88 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 5,166.11 | 55,686.01 | 3,637.83 | 3,608.37 |
| 基金单位总额 | 121,425.24 | 410,376.13 | 1,208,231.21 | 1,546,537.33 |
| 未分配净收益 | 6,663.32 | 15,725.95 | 24,491.55 | 31,059.35 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 128,088.56 | 426,102.08 | 1,232,722.76 | 1,577,596.68 |
| 负债及持有人权益合计 | 133,254.67 | 481,788.09 | 1,236,360.59 | 1,581,205.04 |
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