 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,101.29 | 46,581.94 | 124,374.77 | 1,415.09 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2,484.27 | 3,050.66 | 1,870.28 | 5,861.25 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.64 | 22.32 | 14.20 | 11.13 |
| 清算备付金 | 222.00 | 448.30 | 262.05 | 2,524.39 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,672.54 |
| 新股申购款 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 86.38 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 121,845.27 | 220,079.09 | 230,579.58 | 342,857.64 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 67.85 | 79.26 | 132.77 | 141.06 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 19.39 | 22.64 | 37.93 | 40.30 |
| 应付收益 | 1,397.19 | 0.00 | 0.00 | 2,001.83 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 76,859.84 | 0.00 | 97,250.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 12.11 | 11,235.26 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.70 | 8.31 | 25.29 | 0.92 |
| 其他应付款项 | 19.71 | 20.04 | 20.82 | 5.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 6.89 | 0.00 | 40.98 |
| 应付赎回款 | 2,411.28 | 51.70 | 22,453.23 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 225.82 | 225.82 | 225.82 | 225.82 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 4,142.94 | 77,286.61 | 34,131.13 | 99,705.90 |
| 基金单位总额 | 116,432.73 | 138,517.28 | 189,885.62 | 211,663.68 |
| 未分配净收益 | 1,269.59 | 4,275.20 | 6,562.82 | 31,488.07 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 117,702.32 | 142,792.47 | 196,448.45 | 243,151.75 |
| 负债及持有人权益合计 | 121,845.27 | 220,079.09 | 230,579.58 | 342,857.64 |
Copyright © U8基金网