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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 12,262,873.47 | 43,657,250.50 | 30,623,148.63 | 367,655,485.19 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 7,860,666.94 | 0.00 | 9,809,131.17 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,081,602,677.75 | 1,177,023,248.97 | 1,482,201,064.14 | 1,427,924,716.18 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.01 | 1.02 | 1.03 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 7.12 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 67.26 | 0.00 | 65.11 |
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