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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 26.27 | 3.53 | 140.91 | 333.45 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 8.78 | 3.73 | 1.66 | 12.54 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.00 | 1.72 | 2.20 | 1.62 |
| 清算备付金 | 31.16 | 23.35 | 31.80 | 129.47 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 76.58 | 11.99 | 0.00 |
| 新股申购款 | 4.86 | 14.38 | 15.34 | 981.20 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 6,621.47 | 2,532.07 | 1,756.21 | 5,741.23 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 2.62 | 1.23 | 0.83 | 1.28 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.52 | 0.25 | 0.17 | 0.26 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 200.00 | 500.00 | 100.00 | 1,100.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.04 | 0.10 | 85.96 | 100.58 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.42 | 0.32 | 1.64 | 0.50 |
| 其他应付款项 | 7.96 | 6.06 | 14.06 | 6.62 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 13.68 | 20.14 | 62.56 | 291.58 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 226.68 | 528.61 | 265.48 | 1,501.13 |
| 基金单位总额 | 7,495.86 | 1,998.42 | 1,194.93 | 2,806.22 |
| 未分配净收益 | -1,101.06 | 5.03 | 295.80 | 1,433.89 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 6,394.79 | 2,003.45 | 1,490.73 | 4,240.11 |
| 负债及持有人权益合计 | 6,621.47 | 2,532.07 | 1,756.21 | 5,741.23 |
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