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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,248.84 | 1,371.06 | 350.86 | 248.54 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2,482.72 | 2,912.65 | 1,076.01 | 677.75 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.61 | 0.20 | 0.11 | 2.78 |
| 清算备付金 | 2,375.38 | 1,024.21 | 1,184.78 | 288.43 |
| 应收股票清算款 | 1,980.68 | 0.00 | 3,099.54 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 197,245.09 | 190,059.39 | 49,265.65 | 37,934.34 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 65.64 | 39.78 | 12.50 | 11.66 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 19.69 | 11.93 | 3.75 | 3.50 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 60,099.97 | 50,905.89 | 20,759.98 | 13,959.98 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 3,010.97 | 901.11 | 3,058.99 | 48.53 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.41 | 2.74 | 1.71 | 0.93 |
| 其他应付款项 | 17.40 | 5.00 | 17.40 | 5.00 |
| 应付利息 | 0.62 | 6.62 | 0.27 | 0.80 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 16.56 | 16.56 | 16.56 | 16.56 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 63,237.51 | 51,893.43 | 23,873.43 | 14,049.20 |
| 基金单位总额 | 123,209.92 | 122,495.14 | 22,696.74 | 22,696.74 |
| 未分配净收益 | 10,797.66 | 15,670.82 | 2,695.47 | 1,188.39 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 134,007.57 | 138,165.96 | 25,392.22 | 23,885.14 |
| 负债及持有人权益合计 | 197,245.09 | 190,059.39 | 49,265.65 | 37,934.34 |
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