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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 6,424.78 | 6,280.87 | 17,785.20 | 10,181.87 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.16 | 2.20 | 2.56 | 42.68 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 50.24 | 89.47 | 62.73 | 73.80 |
| 清算备付金 | 119.47 | 342.44 | 444.30 | 745.96 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 4,460.23 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 35.05 | 6,048.17 | 389.07 | 23.21 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 40,088.26 | 51,587.45 | 64,856.77 | 40,298.81 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 42.88 | 60.73 | 89.00 | 48.22 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 7.15 | 10.12 | 14.83 | 8.04 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 4,378.93 | 0.00 | 3,468.56 | 1,425.72 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 99.02 | 177.57 | 223.35 | 423.11 |
| 其他应付款项 | 13.18 | 6.78 | 32.00 | 31.57 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 67.97 | 204.20 | 3,858.18 | 286.45 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 4,609.11 | 459.41 | 7,685.92 | 2,223.10 |
| 基金单位总额 | 35,611.91 | 40,756.01 | 41,456.02 | 39,996.49 |
| 未分配净收益 | -132.76 | 10,372.03 | 15,714.82 | -1,920.78 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 35,479.14 | 51,128.04 | 57,170.85 | 38,075.70 |
| 负债及持有人权益合计 | 40,088.26 | 51,587.45 | 64,856.77 | 40,298.81 |
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