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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 32,537.09 | 21,063.66 | 12,548.36 | 3,851.98 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 6.65 | 6.31 | 4.09 | 268.44 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 92.67 | 109.86 | 304.49 | 151.94 |
| 清算备付金 | 515.36 | 497.99 | 991.29 | 1,628.99 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 1,228.67 | 1,345.83 | 0.00 |
| 新股申购款 | 43.16 | 21.58 | 182.45 | 1,157.85 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 132,617.78 | 136,215.16 | 153,523.70 | 274,479.09 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 152.62 | 158.62 | 252.08 | 330.34 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 25.44 | 26.44 | 42.01 | 55.06 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 7,496.03 | 8,892.32 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 180.52 | 272.40 | 682.89 | 1,160.00 |
| 其他应付款项 | 95.06 | 85.16 | 113.21 | 85.86 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 108.26 | 155.65 | 4,241.69 | 1,062.51 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 8,057.93 | 9,590.58 | 5,331.89 | 2,693.76 |
| 基金单位总额 | 75,972.30 | 64,355.74 | 70,132.11 | 164,905.61 |
| 未分配净收益 | 48,587.54 | 62,268.84 | 78,059.70 | 106,879.72 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 124,559.84 | 126,624.58 | 148,191.81 | 271,785.33 |
| 负债及持有人权益合计 | 132,617.78 | 136,215.16 | 153,523.70 | 274,479.09 |
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