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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,479.97 | 10,480.70 | 14,144.64 | 205.56 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 80.23 | 67.28 | 10.09 | 307.19 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 65.28 | 117.76 | 169.69 | 138.98 |
| 清算备付金 | 4,839.13 | 1,486.30 | 5,308.84 | 4,826.70 |
| 应收股票清算款 | 721.91 | 0.00 | 2,573.90 | 0.00 |
| 新股申购款 | 258.46 | 1,266.62 | 93.58 | 39.38 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 173,405.58 | 166,541.22 | 146,192.65 | 190,671.62 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 207.46 | 181.59 | 207.01 | 235.07 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 34.58 | 30.27 | 34.50 | 39.18 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 786.12 | 4,069.12 | 1,978.20 | 893.21 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 379.39 | 202.36 | 454.67 | 630.48 |
| 其他应付款项 | 138.87 | 131.46 | 150.90 | 123.51 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 371.41 | 3,885.89 | 2,854.76 | 779.48 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 4.78 | 4.78 | 4.78 | 4.78 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,922.61 | 8,505.45 | 5,684.83 | 2,705.71 |
| 基金单位总额 | 152,023.17 | 127,333.10 | 118,983.71 | 222,516.13 |
| 未分配净收益 | 19,459.80 | 30,702.67 | 21,524.12 | -34,550.21 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 171,482.97 | 158,035.77 | 140,507.83 | 187,965.92 |
| 负债及持有人权益合计 | 173,405.58 | 166,541.22 | 146,192.65 | 190,671.62 |
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