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国投瑞银双债债券详情
国投瑞银双债债券C(161221)资产负债表
进入国投瑞银双债债券C基金主页
单位:万元2016-06-302015-12-312015-06-302014-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0014,900.020.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,006.257,694.27513.51204.22
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计421.581,068.02585.281,499.45
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.086.508.003.20
  清算备付金67.93160.47226.341,310.78
  应收股票清算款0.005,781.20121.28101.80
  新股申购款1.614,968.9040.7356.55
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值28,051.5098,599.2239,391.3857,966.03
负债
  应付基金管理费12.8127.5620.5520.07
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.667.875.875.73
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款5,867.980.007,000.0024,899.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款441.35422.890.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.401.606.382.47
  其他应付款项31.3833.1741.3427.01
  应付利息1.240.000.630.41
  应付赎回款41.34236.3689.2433.77
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金48.7648.7648.7648.76
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额6,449.98782.727,215.9325,040.21
  基金单位总额20,781.8292,307.5530,744.6328,145.55
  未分配净收益819.705,508.941,430.834,780.27
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值21,601.5297,816.5032,175.4632,925.82
  负债及持有人权益合计28,051.5098,599.2239,391.3857,966.03

 
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