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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 14,900.02 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,006.25 | 7,694.27 | 513.51 | 204.22 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 421.58 | 1,068.02 | 585.28 | 1,499.45 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.08 | 6.50 | 8.00 | 3.20 |
| 清算备付金 | 67.93 | 160.47 | 226.34 | 1,310.78 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 5,781.20 | 121.28 | 101.80 |
| 新股申购款 | 1.61 | 4,968.90 | 40.73 | 56.55 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 28,051.50 | 98,599.22 | 39,391.38 | 57,966.03 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 12.81 | 27.56 | 20.55 | 20.07 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.66 | 7.87 | 5.87 | 5.73 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 5,867.98 | 0.00 | 7,000.00 | 24,899.98 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 441.35 | 422.89 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.40 | 1.60 | 6.38 | 2.47 |
| 其他应付款项 | 31.38 | 33.17 | 41.34 | 27.01 |
| 应付利息 | 1.24 | 0.00 | 0.63 | 0.41 |
| 应付赎回款 | 41.34 | 236.36 | 89.24 | 33.77 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 48.76 | 48.76 | 48.76 | 48.76 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 6,449.98 | 782.72 | 7,215.93 | 25,040.21 |
| 基金单位总额 | 20,781.82 | 92,307.55 | 30,744.63 | 28,145.55 |
| 未分配净收益 | 819.70 | 5,508.94 | 1,430.83 | 4,780.27 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 21,601.52 | 97,816.50 | 32,175.46 | 32,925.82 |
| 负债及持有人权益合计 | 28,051.50 | 98,599.22 | 39,391.38 | 57,966.03 |
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