国投瑞银双债债券C(161221)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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国投瑞银双债债券C(161221)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2016-6-29

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2016	分红	2016-1-15	2016-1-15	2016-1-15	2016-1-19	1.0450	1.0450	0.06元
2	2015	分红	2015-12-14	2015-12-14	2015-12-14	2015-12-16	1.0570	1.0570	0.06元
3	2015	分红	2015-11-13	2015-11-13	2015-11-13	2015-11-17	1.0590	1.0590	0.07元
4	2015	分红	2015-10-20	2015-10-20	2015-10-20	2015-10-22	1.0570	1.0570	0.05元
5	2015	分红	2015-9-15	2015-9-15	2015-9-15	2015-9-17	1.0590	1.0590	0.03元
6	2015	分红	2015-8-14	2015-8-14	2015-8-14	2015-8-18	1.0630	1.0630	0.2元
7	2015	分红	2015-7-14	2015-7-14	2015-7-14	2015-7-16	1.0730	1.0730	0.04元
8	2015	分红	2015-6-12	2015-6-12	2015-6-12	2015-6-16	1.0620	1.0620	0.15元
9	2015	分红	2015-5-15	2015-5-15	2015-5-15	2015-5-19	1.0570	1.0570	0.15元
10	2015	分红	2015-4-15	2015-4-15	2015-4-15	2015-4-17	1.0470	1.0470	0.3元
11	2015	分红	2015-3-13	2015-3-13	2015-3-13	2015-3-17	1.0790	1.0790	0.2元
12	2015	分红	2015-2-12	2015-2-12	2015-2-12	2015-2-16	1.0770	1.0770	0.3元
13	2015	分红	2015-1-16	2015-1-16	2015-1-16	2015-1-20	1.1020	1.1020	0.9元
14	2014	分红	2014-12-12	2014-12-12	2014-12-12	2014-12-16	1.1130	1.1130	0.2元
15	2014	分红	2014-9-15	2014-9-15	2014-9-15	2014-9-17	1.0730	1.0730	0.02元
16	2014	分红	2014-8-12	2014-8-12	2014-8-12	2014-8-14	1.0470	1.0470	0.08元
累计分红：每10份分红 2.81 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

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