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易方达生物分级详情
易方达生物分级(161122)资产负债表
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单位:万元2016-06-302015-12-312015-06-04
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款1,367.281,779.4568,212.81
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.230.381.36
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金1.9131.250.00
  清算备付金0.000.000.00
  应收股票清算款199.850.000.00
  新股申购款21.4024.140.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.0012.82
  基金资产总值23,268.9429,131.2373,819.14
负债
  应付基金管理费18.2524.651.87
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费4.025.420.41
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.005,435.97
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金2.087.914.95
  其他应付款项26.7330.990.28
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款230.57124.500.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额281.65193.485,443.48
  基金单位总额34,210.2736,597.8168,225.46
  未分配净收益-11,222.98-7,660.06150.21
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值22,987.2928,937.7568,375.67
  负债及持有人权益合计23,268.9429,131.2373,819.14

 
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