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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 78.73 | 1,659.26 | 270.58 | 354.36 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2,021.30 | 3,237.67 | 3,482.89 | 3,356.40 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.49 | 1.59 | 2.80 | 4.65 |
| 清算备付金 | 2,256.30 | 5,929.67 | 4,793.28 | 5,774.99 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 97.78 | 0.00 | 652.73 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 |
| 基金资产总值 | 89,581.64 | 154,725.29 | 142,167.43 | 153,294.85 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 41.07 | 43.34 | 41.33 | 42.46 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 11.73 | 12.38 | 11.81 | 12.13 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 9,600.00 | 79,583.90 | 69,887.93 | 81,419.91 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 8,086.56 | 1,509.20 | 94.35 | 282.69 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.80 | 2.99 | 2.00 | 1.50 |
| 其他应付款项 | 21.03 | 36.30 | 22.32 | 39.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 6.20 | 14.03 | 37.85 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 17,761.49 | 81,194.61 | 70,074.07 | 81,835.83 |
| 基金单位总额 | 66,775.79 | 66,775.79 | 66,775.79 | 66,775.79 |
| 未分配净收益 | 5,044.36 | 6,754.88 | 5,317.57 | 4,683.22 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 71,820.15 | 73,530.68 | 72,093.36 | 71,459.02 |
| 负债及持有人权益合计 | 89,581.64 | 154,725.29 | 142,167.43 | 153,294.85 |
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