易方达永旭添利(161117)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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易方达永旭添利(161117)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2015-1-31

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2015	分红	2015-1-19	2015-1-19	2015-1-19	2015-1-21	1.0510	1.0510	0.27元
2	2014	分红	2014-10-21	2014-10-21	本次分红只有现金分红方式	2014-10-23	1.0490		0.44元
3	2013	分红	2013-7-11	2013-7-11	本次分红只有现金分红方式	2013-7-15	1.0100		0.21元
4	2013	分红	2013-4-17	2013-4-17	本次分红只有现金分红方式	2013-4-19	1.0250		0.22元
5	2013	分红	2013-1-17	2013-1-17	本次分红只有现金分红方式	2013-1-21	1.0110		0.23元
6	2012	分红	2012-10-19	2012-10-19	本次分红只有现金分红方式	2012-10-23	1.0080		0.08元
累计分红：每10份分红 1.45 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

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