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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,400.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 13.55 | 487.57 | 1,702.11 | 4,280.26 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,160.42 | 1,091.30 | 1,587.64 | 4,503.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.52 | 12.42 | 11.71 | 1.92 |
| 清算备付金 | 182.13 | 948.84 | 194.96 | 3,031.50 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 209.67 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 49,459.19 | 62,456.42 | 65,647.03 | 184,089.40 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 21.58 | 22.56 | 22.03 | 49.26 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 7.19 | 7.52 | 7.34 | 16.42 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 5,582.40 | 17,700.00 | 21,140.00 | 83,400.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 401.11 | 362.68 | 4,150.38 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.12 | 0.38 | 16.69 | 0.27 |
| 其他应付款项 | 14.42 | 6.00 | 26.83 | 36.00 |
| 应付利息 | 1.27 | 1.99 | 2.19 | 55.92 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 5,626.98 | 18,139.55 | 21,577.77 | 87,708.25 |
| 基金单位总额 | 43,379.25 | 43,379.25 | 43,379.25 | 94,577.87 |
| 未分配净收益 | 452.95 | 937.61 | 690.01 | 1,803.28 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 43,832.20 | 44,316.87 | 44,069.26 | 96,381.15 |
| 负债及持有人权益合计 | 49,459.19 | 62,456.42 | 65,647.03 | 184,089.40 |
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