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长盛同辉100等详情
长盛同辉100等权分级(160809)资产负债表
进入长盛同辉100等权分级基金主页
单位:万元2016-06-302015-12-312015-06-302014-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款459.04285.741,331.771,662.00
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.040.090.240.44
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.9416.173.331.80
  清算备付金0.000.0044.3416.54
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款99.210.009.9014.82
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,614.964,806.5417,485.2318,537.06
负债
  应付基金管理费2.835.4721.1913.27
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.621.204.662.92
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款47.050.000.00725.26
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.526.1118.3515.21
  其他应付款项11.2723.1019.4527.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款219.2226.2729.290.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额282.5162.1592.94783.67
  基金单位总额2,518.363,006.898,845.4812,439.16
  未分配净收益814.091,737.508,546.825,314.23
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,332.454,744.3917,392.2917,753.39
  负债及持有人权益合计3,614.964,806.5417,485.2318,537.06

 
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