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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 11,344.81 | 2,386.36 | 10,108.57 | 608.21 |
| 应收股利 | 4,596.24 | 0.00 | 1,519.75 | 1.20 |
| 利息合计 | 4.04 | 0.37 | 0.89 | 0.09 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 274.37 | 3,289.03 | 0.00 |
| 新股申购款 | 526.61 | 512.28 | 80.46 | 311.44 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 2,317.68 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 234,471.98 | 42,122.92 | 89,198.08 | 7,417.40 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 95.87 | 25.38 | 55.00 | 4.16 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 31.96 | 8.46 | 18.33 | 1.39 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 136.97 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 71.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 41.23 | 50.19 | 2,356.16 | 39.83 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 565.74 | 824.56 | 10,668.12 | 201.53 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 805.99 | 908.60 | 13,097.60 | 383.87 |
| 基金单位总额 | 359,089.52 | 59,480.66 | 88,732.02 | 8,142.04 |
| 未分配净收益 | -125,423.53 | -18,266.34 | -12,631.54 | -1,108.51 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 233,665.99 | 41,214.32 | 76,100.48 | 7,033.53 |
| 负债及持有人权益合计 | 234,471.98 | 42,122.92 | 89,198.08 | 7,417.40 |
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