 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-29 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,746.89 | 8,925.09 | 10,318.18 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.49 | 2.20 | 1.77 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 49.07 | 60.29 | 0.00 |
| 清算备付金 | 58.66 | 406.90 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 503.50 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 82.53 | 19.03 | 79.29 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 37,302.63 | 110,544.11 | 23,228.70 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 31.13 | 70.29 | 11.63 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 6.85 | 15.46 | 2.56 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 401.76 | 4,930.50 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 36.66 | 149.87 | 42.00 |
| 其他应付款项 | 41.84 | 27.53 | 16.45 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,448.61 | 279.00 | 3,724.12 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,565.08 | 943.91 | 8,727.26 |
| 基金单位总额 | 54,100.38 | 137,254.29 | 17,989.71 |
| 未分配净收益 | -18,362.84 | -27,654.09 | -3,488.28 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 35,737.55 | 109,600.20 | 14,501.43 |
| 负债及持有人权益合计 | 37,302.63 | 110,544.11 | 23,228.70 |
Copyright © U8基金网