 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-18 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 960.81 | 1,215.56 | 60,814.19 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.20 | 0.42 | 16.24 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.78 | 29.17 | 0.00 |
| 清算备付金 | 1.93 | 167.71 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 16.59 | 101.67 | 0.00 |
| 新股申购款 | 2.40 | 12.51 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 17,420.40 | 24,943.06 | 60,830.43 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 13.94 | 22.86 | 3.33 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.07 | 5.03 | 0.73 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 7.74 | 49.24 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 35.63 | 25.48 | 0.38 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 65.30 | 128.29 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 125.67 | 230.90 | 4.45 |
| 基金单位总额 | 24,512.38 | 28,838.35 | 60,826.78 |
| 未分配净收益 | -7,217.65 | -4,126.18 | -0.80 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 17,294.74 | 24,712.17 | 60,825.98 |
| 负债及持有人权益合计 | 17,420.40 | 24,943.06 | 60,830.43 |
Copyright © U8基金网