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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-11-28 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 73,578.46 | 63,531.61 | 149,315.30 | 31,356.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 14.38 | 16.38 | 29.22 | 20.81 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 202.79 | 932.44 | 367.22 | 0.00 |
| 清算备付金 | 621.27 | 1,223.77 | 8,126.39 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 2,056.86 | 8,090.30 | 22,781.59 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1,304.14 | 1,739.52 | 11,145.57 | 180.64 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,354,684.58 | 1,263,728.10 | 1,445,237.24 | 39,676.84 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1,073.74 | 1,087.53 | 1,315.51 | 16.18 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 236.22 | 239.26 | 289.41 | 3.56 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 415.67 | 861.51 | 1,551.19 | 6.98 |
| 其他应付款项 | 140.39 | 136.96 | 342.98 | 4.21 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 8,609.12 | 7,201.63 | 73,978.65 | 563.91 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 10,475.14 | 9,526.89 | 77,477.74 | 594.84 |
| 基金单位总额 | 1,300,564.83 | 1,025,275.35 | 832,023.46 | 38,765.40 |
| 未分配净收益 | 43,644.60 | 228,925.87 | 535,736.04 | 316.61 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,344,209.44 | 1,254,201.21 | 1,367,759.50 | 39,082.01 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,354,684.58 | 1,263,728.10 | 1,445,237.24 | 39,676.84 |
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