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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 445.79 | 314.86 | 151.13 | 4,740.18 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.14 | 3.09 | 2.42 | 70.69 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 20.59 | 36.53 | 52.57 | 29.39 |
| 清算备付金 | 1,567.98 | 6,176.28 | 4,084.40 | 1,921.04 |
| 应收股票清算款 | 883.39 | 1,037.07 | 1,419.86 | 0.00 |
| 新股申购款 | 4.29 | 20.58 | 0.94 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 34,168.72 | 43,668.44 | 76,864.18 | 71,649.62 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 40.29 | 54.44 | 118.97 | 91.00 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 6.71 | 9.07 | 19.83 | 15.17 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 360.85 | 0.00 | 381.85 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 49.67 | 92.02 | 161.56 | 192.73 |
| 其他应付款项 | 39.70 | 39.53 | 49.77 | 39.50 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 41.16 | 32.95 | 1,121.37 | 162.08 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 177.53 | 588.85 | 1,471.50 | 882.32 |
| 基金单位总额 | 24,041.22 | 24,859.85 | 41,577.56 | 63,410.59 |
| 未分配净收益 | 9,949.97 | 18,219.73 | 33,815.12 | 7,356.70 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 33,991.19 | 43,079.59 | 75,392.68 | 70,767.29 |
| 负债及持有人权益合计 | 34,168.72 | 43,668.44 | 76,864.18 | 71,649.62 |
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