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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 519.09 | 209.32 | 215.43 | 513.31 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,354.12 | 209.02 | 123.51 | 289.39 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.15 | 0.32 | 0.55 | 0.99 |
| 清算备付金 | 55.55 | 243.91 | 209.49 | 238.30 |
| 应收股票清算款 | 976.70 | 8.18 | 9.87 | 128.39 |
| 新股申购款 | 1.52 | 0.01 | 0.01 | 1.21 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 88,206.41 | 8,930.00 | 7,639.32 | 11,137.45 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 14.62 | 3.45 | 2.38 | 3.31 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.87 | 1.15 | 0.79 | 1.10 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 1,700.00 | 2,510.00 | 4,450.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.26 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.39 | 0.26 | 0.46 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 40.14 | 40.50 | 50.34 | 35.01 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2.76 | 0.00 | 19.63 | 11.44 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 424.86 | 424.86 | 424.86 | 424.86 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 487.64 | 2,170.23 | 3,008.46 | 4,925.99 |
| 基金单位总额 | 83,021.55 | 5,150.76 | 3,594.99 | 5,229.03 |
| 未分配净收益 | 4,697.22 | 1,609.01 | 1,035.87 | 982.44 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 87,718.77 | 6,759.77 | 4,630.86 | 6,211.46 |
| 负债及持有人权益合计 | 88,206.41 | 8,930.00 | 7,639.32 | 11,137.45 |
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