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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 124.87 | 528.29 | 894.58 | 1,329.18 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 323.08 | 249.86 | 837.53 | 634.25 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 29.85 | 40.35 | 96.83 | 47.83 |
| 清算备付金 | 2,546.67 | 7,005.40 | 3,160.57 | 5,020.04 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,368.67 |
| 新股申购款 | 1.66 | 59.87 | 30.46 | 11.65 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 58,442.67 | 73,618.33 | 87,826.93 | 144,381.80 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 70.42 | 88.78 | 137.59 | 181.58 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 9.39 | 11.84 | 18.34 | 24.21 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.20 | 2,827.85 | 558.56 | 1,924.37 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 118.21 | 136.79 | 219.97 | 180.45 |
| 其他应付款项 | 22.46 | 25.09 | 28.51 | 25.11 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 36.34 | 116.20 | 2,955.02 | 689.74 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 257.03 | 3,206.55 | 3,917.99 | 3,025.47 |
| 基金单位总额 | 47,368.40 | 49,981.82 | 57,673.55 | 139,584.66 |
| 未分配净收益 | 10,817.25 | 20,429.97 | 26,235.38 | 1,771.66 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 58,185.64 | 70,411.79 | 83,908.94 | 141,356.33 |
| 负债及持有人权益合计 | 58,442.67 | 73,618.33 | 87,826.93 | 144,381.80 |
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