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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,150.24 | 2,140.71 | 18,649.40 | 3,897.64 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.77 | 0.64 | 2.12 | 0.69 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 43.14 | 45.17 | 25.69 | 11.87 |
| 清算备付金 | 148.13 | 221.47 | 490.49 | 202.77 |
| 应收股票清算款 | 152.30 | 76.15 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 37.43 | 62.71 | 708.73 | 6.65 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 51,134.73 | 36,283.73 | 47,870.92 | 18,519.34 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 62.40 | 45.25 | 64.46 | 24.04 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 10.40 | 7.54 | 10.74 | 4.01 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 219.61 | 165.41 | 180.22 | 24.49 |
| 其他应付款项 | 31.92 | 19.17 | 47.51 | 4.44 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 537.95 | 1,375.75 | 7,550.78 | 125.61 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 862.70 | 1,613.55 | 7,854.22 | 183.01 |
| 基金单位总额 | 24,666.21 | 15,552.90 | 17,775.87 | 12,402.72 |
| 未分配净收益 | 25,605.83 | 19,117.28 | 22,240.84 | 5,933.60 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 50,272.04 | 34,670.18 | 40,016.71 | 18,336.32 |
| 负债及持有人权益合计 | 51,134.73 | 36,283.73 | 47,870.92 | 18,519.34 |
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