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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 50,686.45 | 34,945.30 | 40,777.01 | 45,004.83 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 69.93 | 527.13 | 479.57 | 1,115.22 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 157.64 | 244.58 | 257.14 | 97.67 |
| 清算备付金 | 759.97 | 1,840.58 | 1,101.39 | 2,411.81 |
| 应收股票清算款 | 1,275.47 | 5,713.50 | 947.99 | 5,366.59 |
| 新股申购款 | 33.33 | 122.94 | 1,163.56 | 104.67 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 基金资产总值 | 325,947.92 | 406,755.14 | 519,890.77 | 557,057.35 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 386.93 | 501.40 | 775.68 | 752.64 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 64.49 | 83.57 | 129.28 | 125.44 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2,325.59 | 0.00 | 6,608.04 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1,663.11 | 4,060.66 | 4,654.53 | 4,453.53 |
| 其他应付款项 | 120.00 | 126.30 | 203.49 | 147.46 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 670.04 | 600.19 | 22,831.86 | 1,703.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 18.85 | 18.85 | 18.85 | 18.85 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 5,248.99 | 5,390.97 | 35,221.72 | 7,200.92 |
| 基金单位总额 | 89,560.26 | 75,399.50 | 84,609.13 | 157,566.18 |
| 未分配净收益 | 231,138.66 | 325,964.68 | 400,059.91 | 392,290.24 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 320,698.93 | 401,364.18 | 484,669.04 | 549,856.43 |
| 负债及持有人权益合计 | 325,947.92 | 406,755.14 | 519,890.77 | 557,057.35 |
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